天弘同利债券(LOF)D (015661.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2022-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2760元 (2026-03-06) 基金经理赵鼎龙程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5687 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘同利债券(LOF)C 、天弘同利债券(LOF)E 、天弘同利债券(LOF)F |
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天弘同利债券(LOF)D(015661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2760元 | 1.2824元 |
| 2026-03-05 | 1.2759元 | 1.2823元 |
| 2026-03-04 | 1.2757元 | 1.2821元 |
| 2026-03-03 | 1.2755元 | 1.2819元 |
| 2026-03-02 | 1.2754元 | 1.2818元 |
| 2026-02-27 | 1.2752元 | 1.2816元 |
| 2026-02-26 | 1.2751元 | 1.2815元 |
| 2026-02-25 | 1.2751元 | 1.2815元 |
| 2026-02-24 | 1.2752元 | 1.2816元 |
| 2026-02-13 | 1.2746元 | 1.2810元 |
| 2026-02-12 | 1.2745元 | 1.2809元 |
| 2026-02-11 | 1.2745元 | 1.2809元 |
| 2026-02-10 | 1.2743元 | 1.2807元 |
| 2026-02-09 | 1.2742元 | 1.2806元 |
| 2026-02-06 | 1.2739元 | 1.2803元 |
| 2026-02-05 | 1.2737元 | 1.2801元 |
| 2026-02-04 | 1.2736元 | 1.2800元 |
| 2026-02-03 | 1.2735元 | 1.2799元 |
| 2026-02-02 | 1.2735元 | 1.2799元 |
| 2026-01-30 | 1.2733元 | 1.2797元 |
| 2026-01-29 | 1.2733元 | 1.2797元 |
| 2026-01-28 | 1.2731元 | 1.2795元 |
| 2026-01-27 | 1.2728元 | 1.2792元 |
| 2026-01-26 | 1.2728元 | 1.2792元 |
| 2026-01-23 | 1.2725元 | 1.2789元 |
| 2026-01-22 | 1.2725元 | 1.2789元 |
| 2026-01-21 | 1.2724元 | 1.2788元 |
| 2026-01-20 | 1.2723元 | 1.2787元 |
| 2026-01-19 | 1.2722元 | 1.2786元 |
| 2026-01-16 | 1.2721元 | 1.2785元 |
| 2026-01-15 | 1.2720元 | 1.2784元 |
| 2026-01-14 | 1.2719元 | 1.2783元 |
| 2026-01-13 | 1.2719元 | 1.2783元 |
| 2026-01-12 | 1.2718元 | 1.2782元 |
| 2026-01-09 | 1.2716元 | 1.2780元 |
| 2026-01-08 | 1.2715元 | 1.2779元 |
| 2026-01-07 | 1.2714元 | 1.2778元 |
| 2026-01-06 | 1.2715元 | 1.2779元 |
| 2026-01-05 | 1.2714元 | 1.2778元 |
| 2025-12-31 | 1.2711元 | 1.2775元 |
| 2025-12-30 | 1.2710元 | 1.2774元 |
| 2025-12-29 | 1.2710元 | 1.2774元 |
| 2025-12-26 | 1.2710元 | 1.2774元 |
| 2025-12-25 | 1.2710元 | 1.2774元 |
| 2025-12-24 | 1.2710元 | 1.2774元 |
| 2025-12-23 | 1.2710元 | 1.2774元 |
| 2025-12-22 | 1.2710元 | 1.2774元 |
| 2025-12-19 | 1.2710元 | 1.2774元 |
| 2025-12-18 | 1.2709元 | 1.2773元 |
| 2025-12-17 | 1.2707元 | 1.2771元 |