天弘同利债券(LOF)D (015661.jj ) 申 | 基金经理赵鼎龙程仕湘基金类型债券型(LOF)成立日期2022-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2932元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5688 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘同利债券(LOF)C 、天弘同利债券(LOF)E 、天弘同利债券(LOF)F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘同利债券(LOF)D(015661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2932元 | 1.2996元 |
| 2026-10-15 | 1.2930元 | 1.2994元 |
| 2026-10-14 | 1.2928元 | 1.2992元 |
| 2026-10-13 | 1.2925元 | 1.2989元 |
| 2026-10-12 | 1.2923元 | 1.2987元 |
| 2026-10-09 | 1.2920元 | 1.2984元 |
| 2026-10-08 | 1.2918元 | 1.2982元 |
| 2026-09-30 | 1.2915元 | 1.2979元 |
| 2026-09-29 | 1.2916元 | 1.2980元 |
| 2026-09-28 | 1.2914元 | 1.2978元 |
| 2026-09-24 | 1.2912元 | 1.2976元 |
| 2026-09-23 | 1.2911元 | 1.2975元 |
| 2026-09-22 | 1.2910元 | 1.2974元 |
| 2026-09-21 | 1.2909元 | 1.2973元 |
| 2026-09-18 | 1.2906元 | 1.2970元 |
| 2026-09-17 | 1.2904元 | 1.2968元 |
| 2026-09-16 | 1.2903元 | 1.2967元 |
| 2026-09-15 | 1.2901元 | 1.2965元 |
| 2026-09-14 | 1.2900元 | 1.2964元 |
| 2026-09-11 | 1.2898元 | 1.2962元 |
| 2026-09-10 | 1.2897元 | 1.2961元 |
| 2026-09-09 | 1.2896元 | 1.2960元 |
| 2026-09-08 | 1.2895元 | 1.2959元 |
| 2026-09-07 | 1.2895元 | 1.2959元 |
| 2026-09-04 | 1.2892元 | 1.2956元 |
| 2026-09-03 | 1.2891元 | 1.2955元 |
| 2026-09-02 | 1.2889元 | 1.2953元 |
| 2026-09-01 | 1.2889元 | 1.2953元 |
| 2026-08-31 | 1.2887元 | 1.2951元 |
| 2026-08-28 | 1.2886元 | 1.2950元 |
| 2026-08-27 | 1.2886元 | 1.2950元 |
| 2026-08-26 | 1.2886元 | 1.2950元 |
| 2026-08-25 | 1.2886元 | 1.2950元 |
| 2026-08-24 | 1.2885元 | 1.2949元 |
| 2026-08-21 | 1.2883元 | 1.2947元 |
| 2026-08-20 | 1.2883元 | 1.2947元 |
| 2026-08-19 | 1.2883元 | 1.2947元 |
| 2026-08-18 | 1.2883元 | 1.2947元 |
| 2026-08-17 | 1.2880元 | 1.2944元 |
| 2026-08-14 | 1.2878元 | 1.2942元 |
| 2026-08-13 | 1.2878元 | 1.2942元 |
| 2026-08-12 | 1.2875元 | 1.2939元 |
| 2026-08-11 | 1.2874元 | 1.2938元 |
| 2026-08-10 | 1.2873元 | 1.2937元 |
| 2026-08-07 | 1.2870元 | 1.2934元 |
| 2026-08-06 | 1.2869元 | 1.2933元 |
| 2026-08-05 | 1.2868元 | 1.2932元 |
| 2026-08-04 | 1.2867元 | 1.2931元 |
| 2026-08-03 | 1.2867元 | 1.2931元 |
| 2026-07-31 | 1.2865元 | 1.2929元 |