天弘同利债券(LOF)D (015661.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙程仕湘基金类型债券型(LOF)成立日期2022-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2844元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5816 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘同利债券(LOF)(164210) 、天弘同利债券(LOF)E 、天弘同利债券(LOF)F |
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天弘同利债券(LOF)D(015661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.2844元 | 1.2908元 |
| 2026-06-23 | 1.2843元 | 1.2907元 |
| 2026-06-22 | 1.2845元 | 1.2909元 |
| 2026-06-18 | 1.2843元 | 1.2907元 |
| 2026-06-17 | 1.2840元 | 1.2904元 |
| 2026-06-16 | 1.2837元 | 1.2901元 |
| 2026-06-15 | 1.2836元 | 1.2900元 |
| 2026-06-12 | 1.2835元 | 1.2899元 |
| 2026-06-11 | 1.2835元 | 1.2899元 |
| 2026-06-10 | 1.2839元 | 1.2903元 |
| 2026-06-09 | 1.2840元 | 1.2904元 |
| 2026-06-08 | 1.2842元 | 1.2906元 |
| 2026-06-05 | 1.2843元 | 1.2907元 |
| 2026-06-04 | 1.2843元 | 1.2907元 |
| 2026-06-03 | 1.2842元 | 1.2906元 |
| 2026-06-02 | 1.2842元 | 1.2906元 |
| 2026-06-01 | 1.2841元 | 1.2905元 |
| 2026-05-29 | 1.2837元 | 1.2901元 |
| 2026-05-28 | 1.2835元 | 1.2899元 |
| 2026-05-27 | 1.2833元 | 1.2897元 |
| 2026-05-26 | 1.2830元 | 1.2894元 |
| 2026-05-25 | 1.2828元 | 1.2892元 |
| 2026-05-22 | 1.2826元 | 1.2890元 |
| 2026-05-21 | 1.2826元 | 1.2890元 |
| 2026-05-20 | 1.2825元 | 1.2889元 |
| 2026-05-19 | 1.2824元 | 1.2888元 |
| 2026-05-18 | 1.2822元 | 1.2886元 |
| 2026-05-15 | 1.2820元 | 1.2884元 |
| 2026-05-14 | 1.2819元 | 1.2883元 |
| 2026-05-13 | 1.2819元 | 1.2883元 |
| 2026-05-12 | 1.2816元 | 1.2880元 |
| 2026-05-11 | 1.2815元 | 1.2879元 |
| 2026-05-08 | 1.2813元 | 1.2877元 |
| 2026-05-07 | 1.2811元 | 1.2875元 |
| 2026-05-06 | 1.2811元 | 1.2875元 |
| 2026-04-30 | 1.2810元 | 1.2874元 |
| 2026-04-29 | 1.2809元 | 1.2873元 |
| 2026-04-28 | 1.2808元 | 1.2872元 |
| 2026-04-27 | 1.2806元 | 1.2870元 |
| 2026-04-24 | 1.2807元 | 1.2871元 |
| 2026-04-23 | 1.2806元 | 1.2870元 |
| 2026-04-22 | 1.2806元 | 1.2870元 |
| 2026-04-21 | 1.2804元 | 1.2868元 |
| 2026-04-20 | 1.2802元 | 1.2866元 |
| 2026-04-17 | 1.2799元 | 1.2863元 |
| 2026-04-16 | 1.2797元 | 1.2861元 |
| 2026-04-15 | 1.2796元 | 1.2860元 |
| 2026-04-14 | 1.2795元 | 1.2859元 |
| 2026-04-13 | 1.2794元 | 1.2858元 |
| 2026-04-10 | 1.2793元 | 1.2857元 |