天弘同利债券(LOF)D (015661.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2022-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2760元 (2026-03-06) 基金经理赵鼎龙程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5687 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘同利债券(LOF)C 、天弘同利债券(LOF)E 、天弘同利债券(LOF)F |
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天弘同利债券(LOF)D(015661) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0038 元 | 5,689.20万 | 21.62万元 | 0.30% | 0.50% |
| 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0.0026 元 | 2,598.09万 | 6.76万元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |