中信建投景晟债券C (015660.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理邵彦棋基金类型债券型成立日期2022-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0263元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6252 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景晟债券(015659) |
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中信建投景晟债券C(015660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0263元 | 1.0763元 |
| 2026-06-29 | 1.0266元 | 1.0766元 |
| 2026-06-26 | 1.0259元 | 1.0759元 |
| 2026-06-25 | 1.0258元 | 1.0758元 |
| 2026-06-24 | 1.0254元 | 1.0754元 |
| 2026-06-23 | 1.0253元 | 1.0753元 |
| 2026-06-22 | 1.0255元 | 1.0755元 |
| 2026-06-18 | 1.0256元 | 1.0756元 |
| 2026-06-17 | 1.0255元 | 1.0755元 |
| 2026-06-16 | 1.0251元 | 1.0751元 |
| 2026-06-15 | 1.0242元 | 1.0742元 |
| 2026-06-12 | 1.0241元 | 1.0741元 |
| 2026-06-11 | 1.0237元 | 1.0737元 |
| 2026-06-10 | 1.0241元 | 1.0741元 |
| 2026-06-09 | 1.0246元 | 1.0746元 |
| 2026-06-08 | 1.0250元 | 1.0750元 |
| 2026-06-05 | 1.0252元 | 1.0752元 |
| 2026-06-04 | 1.0254元 | 1.0754元 |
| 2026-06-03 | 1.0252元 | 1.0752元 |
| 2026-06-02 | 1.0253元 | 1.0753元 |
| 2026-06-01 | 1.0253元 | 1.0753元 |
| 2026-05-29 | 1.0250元 | 1.0750元 |
| 2026-05-28 | 1.0250元 | 1.0750元 |
| 2026-05-27 | 1.0248元 | 1.0748元 |
| 2026-05-26 | 1.0244元 | 1.0744元 |
| 2026-05-25 | 1.0237元 | 1.0737元 |
| 2026-05-22 | 1.0235元 | 1.0735元 |
| 2026-05-21 | 1.0236元 | 1.0736元 |
| 2026-05-20 | 1.0236元 | 1.0736元 |
| 2026-05-19 | 1.0235元 | 1.0735元 |
| 2026-05-18 | 1.0231元 | 1.0731元 |
| 2026-05-15 | 1.0227元 | 1.0727元 |
| 2026-05-14 | 1.0227元 | 1.0727元 |
| 2026-05-13 | 1.0229元 | 1.0729元 |
| 2026-05-12 | 1.0227元 | 1.0727元 |
| 2026-05-11 | 1.0225元 | 1.0725元 |
| 2026-05-08 | 1.0221元 | 1.0721元 |
| 2026-05-07 | 1.0220元 | 1.0720元 |
| 2026-05-06 | 1.0216元 | 1.0716元 |
| 2026-04-30 | 1.0219元 | 1.0719元 |
| 2026-04-29 | 1.0220元 | 1.0720元 |
| 2026-04-28 | 1.0215元 | 1.0715元 |
| 2026-04-27 | 1.0211元 | 1.0711元 |
| 2026-04-24 | 1.0215元 | 1.0715元 |
| 2026-04-23 | 1.0219元 | 1.0719元 |
| 2026-04-22 | 1.0221元 | 1.0721元 |
| 2026-04-21 | 1.0219元 | 1.0719元 |
| 2026-04-20 | 1.0218元 | 1.0718元 |
| 2026-04-17 | 1.0217元 | 1.0717元 |
| 2026-04-16 | 1.0212元 | 1.0712元 |