中信建投景晟债券C(015660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0183元 | 1.0683元 |
| 2026-02-05 | 1.0166元 | 1.0666元 |
| 2026-02-04 | 1.0154元 | 1.0654元 |
| 2026-02-03 | 1.0158元 | 1.0658元 |
| 2026-02-02 | 1.0160元 | 1.0660元 |
| 2026-01-30 | 1.0156元 | 1.0656元 |
| 2026-01-29 | 1.0158元 | 1.0658元 |
| 2026-01-28 | 1.0162元 | 1.0662元 |
| 2026-01-27 | 1.0152元 | 1.0652元 |
| 2026-01-26 | 1.0172元 | 1.0672元 |
| 2026-01-23 | 1.0162元 | 1.0662元 |
| 2026-01-22 | 1.0149元 | 1.0649元 |
| 2026-01-21 | 1.0155元 | 1.0655元 |
| 2026-01-20 | 1.0130元 | 1.0630元 |
| 2026-01-19 | 1.0102元 | 1.0602元 |
| 2026-01-16 | 1.0104元 | 1.0604元 |
| 2026-01-15 | 1.0096元 | 1.0596元 |
| 2026-01-14 | 1.0098元 | 1.0598元 |
| 2026-01-13 | 1.0105元 | 1.0605元 |
| 2026-01-12 | 1.0097元 | 1.0597元 |
| 2026-01-09 | 1.0079元 | 1.0579元 |
| 2026-01-08 | 1.0066元 | 1.0566元 |
| 2026-01-07 | 1.0044元 | 1.0544元 |
| 2026-01-06 | 1.0071元 | 1.0571元 |
| 2026-01-05 | 1.0104元 | 1.0604元 |
| 2025-12-31 | 1.0126元 | 1.0626元 |
| 2025-12-30 | 1.0126元 | 1.0626元 |
| 2025-12-29 | 1.0135元 | 1.0635元 |
| 2025-12-26 | 1.0178元 | 1.0678元 |
| 2025-12-25 | 1.0175元 | 1.0675元 |
| 2025-12-24 | 1.0181元 | 1.0681元 |
| 2025-12-23 | 1.0179元 | 1.0679元 |
| 2025-12-22 | 1.0149元 | 1.0649元 |
| 2025-12-19 | 1.0167元 | 1.0667元 |
| 2025-12-18 | 1.0145元 | 1.0645元 |
| 2025-12-17 | 1.0148元 | 1.0648元 |
| 2025-12-16 | 1.0111元 | 1.0611元 |
| 2025-12-15 | 1.0108元 | 1.0608元 |
| 2025-12-12 | 1.0143元 | 1.0643元 |
| 2025-12-11 | 1.0181元 | 1.0681元 |
| 2025-12-10 | 1.0162元 | 1.0662元 |
| 2025-12-09 | 1.0142元 | 1.0642元 |
| 2025-12-08 | 1.0118元 | 1.0618元 |
| 2025-12-05 | 1.0122元 | 1.0622元 |
| 2025-12-04 | 1.0100元 | 1.0600元 |
| 2025-12-03 | 1.0156元 | 1.0656元 |
| 2025-12-02 | 1.0187元 | 1.0687元 |
| 2025-12-01 | 1.0210元 | 1.0710元 |
| 2025-11-28 | 1.0212元 | 1.0712元 |
| 2025-11-27 | 1.0198元 | 1.0698元 |