中信建投景晟债券C (015660.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理邵彦棋基金类型债券型成立日期2022-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0236元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6221 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景晟债券(015659) |
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中信建投景晟债券C(015660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0236元 | 1.0736元 |
| 2026-05-19 | 1.0235元 | 1.0735元 |
| 2026-05-18 | 1.0231元 | 1.0731元 |
| 2026-05-15 | 1.0227元 | 1.0727元 |
| 2026-05-14 | 1.0227元 | 1.0727元 |
| 2026-05-13 | 1.0229元 | 1.0729元 |
| 2026-05-12 | 1.0227元 | 1.0727元 |
| 2026-05-11 | 1.0225元 | 1.0725元 |
| 2026-05-08 | 1.0221元 | 1.0721元 |
| 2026-05-07 | 1.0220元 | 1.0720元 |
| 2026-05-06 | 1.0216元 | 1.0716元 |
| 2026-04-30 | 1.0219元 | 1.0719元 |
| 2026-04-29 | 1.0220元 | 1.0720元 |
| 2026-04-28 | 1.0215元 | 1.0715元 |
| 2026-04-27 | 1.0211元 | 1.0711元 |
| 2026-04-24 | 1.0215元 | 1.0715元 |
| 2026-04-23 | 1.0219元 | 1.0719元 |
| 2026-04-22 | 1.0221元 | 1.0721元 |
| 2026-04-21 | 1.0219元 | 1.0719元 |
| 2026-04-20 | 1.0218元 | 1.0718元 |
| 2026-04-17 | 1.0217元 | 1.0717元 |
| 2026-04-16 | 1.0212元 | 1.0712元 |
| 2026-04-15 | 1.0209元 | 1.0709元 |
| 2026-04-14 | 1.0206元 | 1.0706元 |
| 2026-04-13 | 1.0205元 | 1.0705元 |
| 2026-04-10 | 1.0203元 | 1.0703元 |
| 2026-04-09 | 1.0202元 | 1.0702元 |
| 2026-04-08 | 1.0205元 | 1.0705元 |
| 2026-04-07 | 1.0204元 | 1.0704元 |
| 2026-04-03 | 1.0200元 | 1.0700元 |
| 2026-04-02 | 1.0195元 | 1.0695元 |
| 2026-04-01 | 1.0193元 | 1.0693元 |
| 2026-03-31 | 1.0195元 | 1.0695元 |
| 2026-03-30 | 1.0195元 | 1.0695元 |
| 2026-03-27 | 1.0188元 | 1.0688元 |
| 2026-03-26 | 1.0186元 | 1.0686元 |
| 2026-03-25 | 1.0186元 | 1.0686元 |
| 2026-03-24 | 1.0187元 | 1.0687元 |
| 2026-03-23 | 1.0186元 | 1.0686元 |
| 2026-03-20 | 1.0188元 | 1.0688元 |
| 2026-03-19 | 1.0186元 | 1.0686元 |
| 2026-03-18 | 1.0186元 | 1.0686元 |
| 2026-03-17 | 1.0180元 | 1.0680元 |
| 2026-03-16 | 1.0177元 | 1.0677元 |
| 2026-03-13 | 1.0179元 | 1.0679元 |
| 2026-03-12 | 1.0179元 | 1.0679元 |
| 2026-03-11 | 1.0167元 | 1.0667元 |
| 2026-03-10 | 1.0172元 | 1.0672元 |
| 2026-03-09 | 1.0172元 | 1.0672元 |
| 2026-03-06 | 1.0198元 | 1.0698元 |