中信建投景晟债券C (015660.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理邵彦棋基金类型债券型成立日期2022-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0267元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6153 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景晟债券(015659) |
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中信建投景晟债券C(015660) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0267元 | 1.0767元 |
| 2026-07-23 | 1.0267元 | 1.0767元 |
| 2026-07-22 | 1.0269元 | 1.0769元 |
| 2026-07-21 | 1.0267元 | 1.0767元 |
| 2026-07-20 | 1.0267元 | 1.0767元 |
| 2026-07-17 | 1.0268元 | 1.0768元 |
| 2026-07-16 | 1.0265元 | 1.0765元 |
| 2026-07-15 | 1.0267元 | 1.0767元 |
| 2026-07-14 | 1.0265元 | 1.0765元 |
| 2026-07-13 | 1.0265元 | 1.0765元 |
| 2026-07-10 | 1.0266元 | 1.0766元 |
| 2026-07-09 | 1.0267元 | 1.0767元 |
| 2026-07-08 | 1.0268元 | 1.0768元 |
| 2026-07-07 | 1.0265元 | 1.0765元 |
| 2026-07-06 | 1.0265元 | 1.0765元 |
| 2026-07-03 | 1.0261元 | 1.0761元 |
| 2026-07-02 | 1.0261元 | 1.0761元 |
| 2026-07-01 | 1.0259元 | 1.0759元 |
| 2026-06-30 | 1.0263元 | 1.0763元 |
| 2026-06-29 | 1.0266元 | 1.0766元 |
| 2026-06-26 | 1.0259元 | 1.0759元 |
| 2026-06-25 | 1.0258元 | 1.0758元 |
| 2026-06-24 | 1.0254元 | 1.0754元 |
| 2026-06-23 | 1.0253元 | 1.0753元 |
| 2026-06-22 | 1.0255元 | 1.0755元 |
| 2026-06-18 | 1.0256元 | 1.0756元 |
| 2026-06-17 | 1.0255元 | 1.0755元 |
| 2026-06-16 | 1.0251元 | 1.0751元 |
| 2026-06-15 | 1.0242元 | 1.0742元 |
| 2026-06-12 | 1.0241元 | 1.0741元 |
| 2026-06-11 | 1.0237元 | 1.0737元 |
| 2026-06-10 | 1.0241元 | 1.0741元 |
| 2026-06-09 | 1.0246元 | 1.0746元 |
| 2026-06-08 | 1.0250元 | 1.0750元 |
| 2026-06-05 | 1.0252元 | 1.0752元 |
| 2026-06-04 | 1.0254元 | 1.0754元 |
| 2026-06-03 | 1.0252元 | 1.0752元 |
| 2026-06-02 | 1.0253元 | 1.0753元 |
| 2026-06-01 | 1.0253元 | 1.0753元 |
| 2026-05-29 | 1.0250元 | 1.0750元 |
| 2026-05-28 | 1.0250元 | 1.0750元 |
| 2026-05-27 | 1.0248元 | 1.0748元 |
| 2026-05-26 | 1.0244元 | 1.0744元 |
| 2026-05-25 | 1.0237元 | 1.0737元 |
| 2026-05-22 | 1.0235元 | 1.0735元 |
| 2026-05-21 | 1.0236元 | 1.0736元 |
| 2026-05-20 | 1.0236元 | 1.0736元 |
| 2026-05-19 | 1.0235元 | 1.0735元 |
| 2026-05-18 | 1.0231元 | 1.0731元 |
| 2026-05-15 | 1.0227元 | 1.0727元 |