中信建投景晟债券C (015660.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理邵彦棋基金类型债券型成立日期2022-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0227元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6216 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景晟债券(015659) |
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中信建投景晟债券C(015660) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 9,913.83万 | 9,724.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 9,842.56万 | 9,720.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 9,861.03万 | 9,728.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.02亿 | 9,717.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.00亿 | 9,702.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3.84万 | 3.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,197.62 | 3,077.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3,231.08 | 3,117.00元 | -- |