中信建投景晟债券C (015660.jj ) 中信建投基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-06-08总资产规模9,842.56万元 (2025-12-31) 基金净值1.0183元 (2026-02-06) 基金经理邵彦棋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6019 / 7207)
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中信建投景晟债券C(015660) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-13	2025-02-13	0.04 元	3.56万	1,423.80元	3.69%	3.69%
2024-06-24	2024-06-24	0.01 元	3,156.00	31.56元	0.96%	0.96%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。