中信建投景晟债券A(015659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0213元 | 1.0813元 |
| 2026-04-30 | 1.0215元 | 1.0815元 |
| 2026-04-29 | 1.0216元 | 1.0816元 |
| 2026-04-28 | 1.0211元 | 1.0811元 |
| 2026-04-27 | 1.0207元 | 1.0807元 |
| 2026-04-24 | 1.0211元 | 1.0811元 |
| 2026-04-23 | 1.0214元 | 1.0814元 |
| 2026-04-22 | 1.0217元 | 1.0817元 |
| 2026-04-21 | 1.0214元 | 1.0814元 |
| 2026-04-20 | 1.0213元 | 1.0813元 |
| 2026-04-17 | 1.0212元 | 1.0812元 |
| 2026-04-16 | 1.0207元 | 1.0807元 |
| 2026-04-15 | 1.0204元 | 1.0804元 |
| 2026-04-14 | 1.0200元 | 1.0800元 |
| 2026-04-13 | 1.0200元 | 1.0800元 |
| 2026-04-10 | 1.0198元 | 1.0798元 |
| 2026-04-09 | 1.0197元 | 1.0797元 |
| 2026-04-08 | 1.0199元 | 1.0799元 |
| 2026-04-07 | 1.0199元 | 1.0799元 |
| 2026-04-03 | 1.0194元 | 1.0794元 |
| 2026-04-02 | 1.0189元 | 1.0789元 |
| 2026-04-01 | 1.0187元 | 1.0787元 |
| 2026-03-31 | 1.0189元 | 1.0789元 |
| 2026-03-30 | 1.0189元 | 1.0789元 |
| 2026-03-27 | 1.0182元 | 1.0782元 |
| 2026-03-26 | 1.0180元 | 1.0780元 |
| 2026-03-25 | 1.0180元 | 1.0780元 |
| 2026-03-24 | 1.0180元 | 1.0780元 |
| 2026-03-23 | 1.0180元 | 1.0780元 |
| 2026-03-20 | 1.0181元 | 1.0781元 |
| 2026-03-19 | 1.0179元 | 1.0779元 |
| 2026-03-18 | 1.0179元 | 1.0779元 |
| 2026-03-17 | 1.0173元 | 1.0773元 |
| 2026-03-16 | 1.0170元 | 1.0770元 |
| 2026-03-13 | 1.0172元 | 1.0772元 |
| 2026-03-12 | 1.0171元 | 1.0771元 |
| 2026-03-11 | 1.0159元 | 1.0759元 |
| 2026-03-10 | 1.0165元 | 1.0765元 |
| 2026-03-09 | 1.0164元 | 1.0764元 |
| 2026-03-06 | 1.0190元 | 1.0790元 |
| 2026-03-05 | 1.0192元 | 1.0792元 |
| 2026-03-04 | 1.0192元 | 1.0792元 |
| 2026-03-03 | 1.0183元 | 1.0783元 |
| 2026-03-02 | 1.0185元 | 1.0785元 |
| 2026-02-27 | 1.0163元 | 1.0763元 |
| 2026-02-26 | 1.0157元 | 1.0757元 |
| 2026-02-25 | 1.0178元 | 1.0778元 |
| 2026-02-24 | 1.0193元 | 1.0793元 |
| 2026-02-13 | 1.0186元 | 1.0786元 |
| 2026-02-12 | 1.0186元 | 1.0786元 |