中信建投景晟债券A(015659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0150元 | 1.0750元 |
| 2026-01-30 | 1.0145元 | 1.0745元 |
| 2026-01-29 | 1.0148元 | 1.0748元 |
| 2026-01-28 | 1.0152元 | 1.0752元 |
| 2026-01-27 | 1.0142元 | 1.0742元 |
| 2026-01-26 | 1.0161元 | 1.0761元 |
| 2026-01-23 | 1.0152元 | 1.0752元 |
| 2026-01-22 | 1.0138元 | 1.0738元 |
| 2026-01-21 | 1.0144元 | 1.0744元 |
| 2026-01-20 | 1.0119元 | 1.0719元 |
| 2026-01-19 | 1.0091元 | 1.0691元 |
| 2026-01-16 | 1.0093元 | 1.0693元 |
| 2026-01-15 | 1.0085元 | 1.0685元 |
| 2026-01-14 | 1.0087元 | 1.0687元 |
| 2026-01-13 | 1.0094元 | 1.0694元 |
| 2026-01-12 | 1.0085元 | 1.0685元 |
| 2026-01-09 | 1.0067元 | 1.0667元 |
| 2026-01-08 | 1.0055元 | 1.0655元 |
| 2026-01-07 | 1.0032元 | 1.0632元 |
| 2026-01-06 | 1.0059元 | 1.0659元 |
| 2026-01-05 | 1.0092元 | 1.0692元 |
| 2025-12-31 | 1.0114元 | 1.0714元 |
| 2025-12-30 | 1.0113元 | 1.0713元 |
| 2025-12-29 | 1.0123元 | 1.0723元 |
| 2025-12-26 | 1.0165元 | 1.0765元 |
| 2025-12-25 | 1.0162元 | 1.0762元 |
| 2025-12-24 | 1.0169元 | 1.0769元 |
| 2025-12-23 | 1.0166元 | 1.0766元 |
| 2025-12-22 | 1.0136元 | 1.0736元 |
| 2025-12-19 | 1.0154元 | 1.0754元 |
| 2025-12-18 | 1.0132元 | 1.0732元 |
| 2025-12-17 | 1.0135元 | 1.0735元 |
| 2025-12-16 | 1.0098元 | 1.0698元 |
| 2025-12-15 | 1.0095元 | 1.0695元 |
| 2025-12-12 | 1.0129元 | 1.0729元 |
| 2025-12-11 | 1.0167元 | 1.0767元 |
| 2025-12-10 | 1.0149元 | 1.0749元 |
| 2025-12-09 | 1.0128元 | 1.0728元 |
| 2025-12-08 | 1.0104元 | 1.0704元 |
| 2025-12-05 | 1.0108元 | 1.0708元 |
| 2025-12-04 | 1.0086元 | 1.0686元 |
| 2025-12-03 | 1.0142元 | 1.0742元 |
| 2025-12-02 | 1.0173元 | 1.0773元 |
| 2025-12-01 | 1.0195元 | 1.0795元 |
| 2025-11-28 | 1.0198元 | 1.0798元 |
| 2025-11-27 | 1.0183元 | 1.0783元 |
| 2025-11-26 | 1.0196元 | 1.0796元 |
| 2025-11-25 | 1.0222元 | 1.0822元 |
| 2025-11-24 | 1.0244元 | 1.0844元 |
| 2025-11-21 | 1.0245元 | 1.0845元 |