中信建投景晟债券A(015659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0254元 | 1.0854元 |
| 2026-06-23 | 1.0253元 | 1.0853元 |
| 2026-06-22 | 1.0255元 | 1.0855元 |
| 2026-06-18 | 1.0255元 | 1.0855元 |
| 2026-06-17 | 1.0255元 | 1.0855元 |
| 2026-06-16 | 1.0250元 | 1.0850元 |
| 2026-06-15 | 1.0241元 | 1.0841元 |
| 2026-06-12 | 1.0240元 | 1.0840元 |
| 2026-06-11 | 1.0236元 | 1.0836元 |
| 2026-06-10 | 1.0240元 | 1.0840元 |
| 2026-06-09 | 1.0245元 | 1.0845元 |
| 2026-06-08 | 1.0248元 | 1.0848元 |
| 2026-06-05 | 1.0250元 | 1.0850元 |
| 2026-06-04 | 1.0253元 | 1.0853元 |
| 2026-06-03 | 1.0250元 | 1.0850元 |
| 2026-06-02 | 1.0252元 | 1.0852元 |
| 2026-06-01 | 1.0251元 | 1.0851元 |
| 2026-05-29 | 1.0248元 | 1.0848元 |
| 2026-05-28 | 1.0248元 | 1.0848元 |
| 2026-05-27 | 1.0246元 | 1.0846元 |
| 2026-05-26 | 1.0242元 | 1.0842元 |
| 2026-05-25 | 1.0235元 | 1.0835元 |
| 2026-05-22 | 1.0233元 | 1.0833元 |
| 2026-05-21 | 1.0233元 | 1.0833元 |
| 2026-05-20 | 1.0233元 | 1.0833元 |
| 2026-05-19 | 1.0233元 | 1.0833元 |
| 2026-05-18 | 1.0228元 | 1.0828元 |
| 2026-05-15 | 1.0224元 | 1.0824元 |
| 2026-05-14 | 1.0224元 | 1.0824元 |
| 2026-05-13 | 1.0226元 | 1.0826元 |
| 2026-05-12 | 1.0224元 | 1.0824元 |
| 2026-05-11 | 1.0222元 | 1.0822元 |
| 2026-05-08 | 1.0217元 | 1.0817元 |
| 2026-05-07 | 1.0216元 | 1.0816元 |
| 2026-05-06 | 1.0213元 | 1.0813元 |
| 2026-04-30 | 1.0215元 | 1.0815元 |
| 2026-04-29 | 1.0216元 | 1.0816元 |
| 2026-04-28 | 1.0211元 | 1.0811元 |
| 2026-04-27 | 1.0207元 | 1.0807元 |
| 2026-04-24 | 1.0211元 | 1.0811元 |
| 2026-04-23 | 1.0214元 | 1.0814元 |
| 2026-04-22 | 1.0217元 | 1.0817元 |
| 2026-04-21 | 1.0214元 | 1.0814元 |
| 2026-04-20 | 1.0213元 | 1.0813元 |
| 2026-04-17 | 1.0212元 | 1.0812元 |
| 2026-04-16 | 1.0207元 | 1.0807元 |
| 2026-04-15 | 1.0204元 | 1.0804元 |
| 2026-04-14 | 1.0200元 | 1.0800元 |
| 2026-04-13 | 1.0200元 | 1.0800元 |
| 2026-04-10 | 1.0198元 | 1.0798元 |