中信建投景晟债券A (015659.jj ) 中信建投基金管理有限公司申	基金经理邵彦棋基金类型债券型成立日期2022-06-08总资产规模5.82亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0215元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5866 / 7291)
相关基金:	主从基金: 中信建投景晟债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中信建投景晟债券A(015659) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6.78亿	99.46%
	(其中) 债券	6.78亿	99.46%
2	银行存款及结算备付金	371.51万	0.54%

加载中......