中信建投景晟债券A (015659.jj ) 中信建投基金管理有限公司申	基金经理邵彦棋基金类型债券型成立日期2022-06-08总资产规模5.82亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0213元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5866 / 7291)
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中信建投景晟债券A(015659) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-13	2025-02-13	0.04 元	5.72亿	2,287.18万元	3.70%	3.70%
2024-06-24	2024-06-24	0.02 元	5.69亿	1,138.97万元	1.90%	1.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。