中信建投景晟债券A(015659) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 5.78亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5.79亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 5.96亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5.88亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 6.15亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.91亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.89亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.96亿 | 5.69亿元 | -- |