鹏华永平6个月定开债券(015653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1048元 | 1.1250元 |
| 2026-10-13 | 1.1040元 | 1.1242元 |
| 2026-10-12 | 1.1036元 | 1.1238元 |
| 2026-10-09 | 1.1027元 | 1.1229元 |
| 2026-10-08 | 1.1022元 | 1.1224元 |
| 2026-09-30 | 1.1024元 | 1.1226元 |
| 2026-09-29 | 1.1035元 | 1.1237元 |
| 2026-09-28 | 1.1023元 | 1.1225元 |
| 2026-09-24 | 1.1024元 | 1.1226元 |
| 2026-09-23 | 1.1016元 | 1.1218元 |
| 2026-09-22 | 1.1015元 | 1.1217元 |
| 2026-09-21 | 1.1012元 | 1.1214元 |
| 2026-09-18 | 1.1008元 | 1.1210元 |
| 2026-09-17 | 1.1004元 | 1.1206元 |
| 2026-09-16 | 1.1004元 | 1.1206元 |
| 2026-09-15 | 1.1001元 | 1.1203元 |
| 2026-09-14 | 1.0999元 | 1.1201元 |
| 2026-09-11 | 1.0999元 | 1.1201元 |
| 2026-09-10 | 1.1000元 | 1.1202元 |
| 2026-09-09 | 1.1000元 | 1.1202元 |
| 2026-09-08 | 1.1000元 | 1.1202元 |
| 2026-09-07 | 1.1002元 | 1.1204元 |
| 2026-09-04 | 1.0999元 | 1.1201元 |
| 2026-09-03 | 1.0999元 | 1.1201元 |
| 2026-09-02 | 1.0995元 | 1.1197元 |
| 2026-09-01 | 1.0995元 | 1.1197元 |
| 2026-08-31 | 1.0991元 | 1.1193元 |
| 2026-08-28 | 1.0989元 | 1.1191元 |
| 2026-08-27 | 1.0990元 | 1.1192元 |
| 2026-08-26 | 1.0996元 | 1.1198元 |
| 2026-08-25 | 1.0998元 | 1.1200元 |
| 2026-08-24 | 1.0999元 | 1.1201元 |
| 2026-08-21 | 1.0993元 | 1.1195元 |
| 2026-08-20 | 1.0994元 | 1.1196元 |
| 2026-08-19 | 1.0995元 | 1.1197元 |
| 2026-08-18 | 1.1002元 | 1.1204元 |
| 2026-08-17 | 1.0995元 | 1.1197元 |
| 2026-08-14 | 1.0991元 | 1.1193元 |
| 2026-08-13 | 1.0991元 | 1.1193元 |
| 2026-08-12 | 1.0984元 | 1.1186元 |
| 2026-08-11 | 1.0984元 | 1.1186元 |
| 2026-08-10 | 1.0994元 | 1.1196元 |
| 2026-08-07 | 1.0984元 | 1.1186元 |
| 2026-08-06 | 1.0974元 | 1.1176元 |
| 2026-08-05 | 1.0972元 | 1.1174元 |
| 2026-08-04 | 1.0974元 | 1.1176元 |
| 2026-08-03 | 1.0970元 | 1.1172元 |
| 2026-07-31 | 1.0969元 | 1.1171元 |
| 2026-07-30 | 1.0965元 | 1.1167元 |
| 2026-07-29 | 1.0954元 | 1.1156元 |