鹏华永平6个月定开债券(015653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0802元 | 1.1004元 |
| 2025-12-24 | 1.0802元 | 1.1004元 |
| 2025-12-23 | 1.0803元 | 1.1005元 |
| 2025-12-22 | 1.0798元 | 1.1000元 |
| 2025-12-19 | 1.0802元 | 1.1004元 |
| 2025-12-18 | 1.0794元 | 1.0996元 |
| 2025-12-17 | 1.0791元 | 1.0993元 |
| 2025-12-16 | 1.0788元 | 1.0990元 |
| 2025-12-15 | 1.0786元 | 1.0988元 |
| 2025-12-12 | 1.0786元 | 1.0988元 |
| 2025-12-11 | 1.0790元 | 1.0992元 |
| 2025-12-10 | 1.0787元 | 1.0989元 |
| 2025-12-09 | 1.0785元 | 1.0987元 |
| 2025-12-08 | 1.0782元 | 1.0984元 |
| 2025-12-05 | 1.0781元 | 1.0983元 |
| 2025-12-04 | 1.0778元 | 1.0980元 |
| 2025-12-03 | 1.0785元 | 1.0987元 |
| 2025-12-02 | 1.0787元 | 1.0989元 |
| 2025-12-01 | 1.0789元 | 1.0991元 |
| 2025-11-28 | 1.0787元 | 1.0989元 |
| 2025-11-27 | 1.0783元 | 1.0985元 |
| 2025-11-26 | 1.0786元 | 1.0988元 |
| 2025-11-25 | 1.0791元 | 1.0993元 |
| 2025-11-24 | 1.0794元 | 1.0996元 |
| 2025-11-21 | 1.0793元 | 1.0995元 |
| 2025-11-20 | 1.0794元 | 1.0996元 |
| 2025-11-19 | 1.0793元 | 1.0995元 |
| 2025-11-18 | 1.0795元 | 1.0997元 |
| 2025-11-17 | 1.0794元 | 1.0996元 |
| 2025-11-14 | 1.0792元 | 1.0994元 |
| 2025-11-13 | 1.0791元 | 1.0993元 |
| 2025-11-12 | 1.0792元 | 1.0994元 |
| 2025-11-11 | 1.0788元 | 1.0990元 |
| 2025-11-10 | 1.0787元 | 1.0989元 |
| 2025-11-07 | 1.0784元 | 1.0986元 |
| 2025-11-06 | 1.0788元 | 1.0990元 |
| 2025-11-05 | 1.0793元 | 1.0995元 |
| 2025-11-04 | 1.0792元 | 1.0994元 |
| 2025-11-03 | 1.0794元 | 1.0996元 |
| 2025-10-31 | 1.0793元 | 1.0995元 |
| 2025-10-30 | 1.0785元 | 1.0987元 |
| 2025-10-29 | 1.0778元 | 1.0980元 |
| 2025-10-28 | 1.0776元 | 1.0978元 |
| 2025-10-27 | 1.0770元 | 1.0972元 |
| 2025-10-24 | 1.0768元 | 1.0970元 |
| 2025-10-23 | 1.0768元 | 1.0970元 |
| 2025-10-22 | 1.0768元 | 1.0970元 |
| 2025-10-21 | 1.0771元 | 1.0973元 |
| 2025-10-20 | 1.0766元 | 1.0968元 |
| 2025-10-17 | 1.0772元 | 1.0974元 |