鹏华永平6个月定开债券(015653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0926元 | 1.1128元 |
| 2026-06-11 | 1.0924元 | 1.1126元 |
| 2026-06-10 | 1.0930元 | 1.1132元 |
| 2026-06-09 | 1.0937元 | 1.1139元 |
| 2026-06-08 | 1.0944元 | 1.1146元 |
| 2026-06-05 | 1.0948元 | 1.1150元 |
| 2026-06-04 | 1.0953元 | 1.1155元 |
| 2026-06-03 | 1.0950元 | 1.1152元 |
| 2026-06-02 | 1.0955元 | 1.1157元 |
| 2026-06-01 | 1.0957元 | 1.1159元 |
| 2026-05-29 | 1.0950元 | 1.1152元 |
| 2026-05-28 | 1.0946元 | 1.1148元 |
| 2026-05-27 | 1.0942元 | 1.1144元 |
| 2026-05-26 | 1.0928元 | 1.1130元 |
| 2026-05-25 | 1.0920元 | 1.1122元 |
| 2026-05-22 | 1.0915元 | 1.1117元 |
| 2026-05-21 | 1.0918元 | 1.1120元 |
| 2026-05-20 | 1.0920元 | 1.1122元 |
| 2026-05-19 | 1.0920元 | 1.1122元 |
| 2026-05-18 | 1.0912元 | 1.1114元 |
| 2026-05-15 | 1.0908元 | 1.1110元 |
| 2026-05-14 | 1.0908元 | 1.1110元 |
| 2026-05-13 | 1.0911元 | 1.1113元 |
| 2026-05-12 | 1.0906元 | 1.1108元 |
| 2026-05-11 | 1.0901元 | 1.1103元 |
| 2026-05-08 | 1.0896元 | 1.1098元 |
| 2026-05-07 | 1.0893元 | 1.1095元 |
| 2026-05-06 | 1.0888元 | 1.1090元 |
| 2026-04-30 | 1.0894元 | 1.1096元 |
| 2026-04-29 | 1.0896元 | 1.1098元 |
| 2026-04-28 | 1.0888元 | 1.1090元 |
| 2026-04-27 | 1.0884元 | 1.1086元 |
| 2026-04-24 | 1.0889元 | 1.1091元 |
| 2026-04-23 | 1.0892元 | 1.1094元 |
| 2026-04-22 | 1.0898元 | 1.1100元 |
| 2026-04-21 | 1.0891元 | 1.1093元 |
| 2026-04-20 | 1.0889元 | 1.1091元 |
| 2026-04-17 | 1.0886元 | 1.1088元 |
| 2026-04-16 | 1.0875元 | 1.1077元 |
| 2026-04-15 | 1.0871元 | 1.1073元 |
| 2026-04-14 | 1.0867元 | 1.1069元 |
| 2026-04-13 | 1.0864元 | 1.1066元 |
| 2026-04-10 | 1.0859元 | 1.1061元 |
| 2026-04-09 | 1.0857元 | 1.1059元 |
| 2026-04-08 | 1.0860元 | 1.1062元 |
| 2026-04-07 | 1.0863元 | 1.1065元 |
| 2026-04-03 | 1.0863元 | 1.1065元 |
| 2026-04-02 | 1.0858元 | 1.1060元 |
| 2026-04-01 | 1.0856元 | 1.1058元 |
| 2026-03-31 | 1.0861元 | 1.1063元 |