鹏华永平6个月定开债券(015653) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 14.51亿 | 13.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 15.52亿 | 14.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 15.56亿 | 14.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 15.43亿 | 14.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 15.45亿 | 14.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 15.20亿 | 14.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 15.08亿 | 14.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.94亿 | 14.59亿元 | -- |