鹏华永平6个月定开债券(015653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0951元 | 1.1153元 |
| 2026-07-16 | 1.0948元 | 1.1150元 |
| 2026-07-15 | 1.0949元 | 1.1151元 |
| 2026-07-14 | 1.0947元 | 1.1149元 |
| 2026-07-13 | 1.0946元 | 1.1148元 |
| 2026-07-10 | 1.0947元 | 1.1149元 |
| 2026-07-09 | 1.0948元 | 1.1150元 |
| 2026-07-08 | 1.0948元 | 1.1150元 |
| 2026-07-07 | 1.0947元 | 1.1149元 |
| 2026-07-06 | 1.0946元 | 1.1148元 |
| 2026-07-03 | 1.0940元 | 1.1142元 |
| 2026-07-02 | 1.0941元 | 1.1143元 |
| 2026-07-01 | 1.0940元 | 1.1142元 |
| 2026-06-30 | 1.0949元 | 1.1151元 |
| 2026-06-29 | 1.0957元 | 1.1159元 |
| 2026-06-26 | 1.0947元 | 1.1149元 |
| 2026-06-25 | 1.0944元 | 1.1146元 |
| 2026-06-24 | 1.0935元 | 1.1137元 |
| 2026-06-23 | 1.0935元 | 1.1137元 |
| 2026-06-22 | 1.0939元 | 1.1141元 |
| 2026-06-18 | 1.0940元 | 1.1142元 |
| 2026-06-17 | 1.0939元 | 1.1141元 |
| 2026-06-16 | 1.0933元 | 1.1135元 |
| 2026-06-15 | 1.0926元 | 1.1128元 |
| 2026-06-12 | 1.0926元 | 1.1128元 |
| 2026-06-11 | 1.0924元 | 1.1126元 |
| 2026-06-10 | 1.0930元 | 1.1132元 |
| 2026-06-09 | 1.0937元 | 1.1139元 |
| 2026-06-08 | 1.0944元 | 1.1146元 |
| 2026-06-05 | 1.0948元 | 1.1150元 |
| 2026-06-04 | 1.0953元 | 1.1155元 |
| 2026-06-03 | 1.0950元 | 1.1152元 |
| 2026-06-02 | 1.0955元 | 1.1157元 |
| 2026-06-01 | 1.0957元 | 1.1159元 |
| 2026-05-29 | 1.0950元 | 1.1152元 |
| 2026-05-28 | 1.0946元 | 1.1148元 |
| 2026-05-27 | 1.0942元 | 1.1144元 |
| 2026-05-26 | 1.0928元 | 1.1130元 |
| 2026-05-25 | 1.0920元 | 1.1122元 |
| 2026-05-22 | 1.0915元 | 1.1117元 |
| 2026-05-21 | 1.0918元 | 1.1120元 |
| 2026-05-20 | 1.0920元 | 1.1122元 |
| 2026-05-19 | 1.0920元 | 1.1122元 |
| 2026-05-18 | 1.0912元 | 1.1114元 |
| 2026-05-15 | 1.0908元 | 1.1110元 |
| 2026-05-14 | 1.0908元 | 1.1110元 |
| 2026-05-13 | 1.0911元 | 1.1113元 |
| 2026-05-12 | 1.0906元 | 1.1108元 |
| 2026-05-11 | 1.0901元 | 1.1103元 |
| 2026-05-08 | 1.0896元 | 1.1098元 |