鹏华永平6个月定开债券 (015653.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理张羊城基金类型债券型成立日期2022-08-11总资产规模14.60亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0940元 (2026-07-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3830 / 7355)
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鹏华永平6个月定开债券(015653) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	22.86亿	99.54%
	(其中) 债券	22.86亿	99.54%
2	银行存款及结算备付金	1,047.23万	0.46%

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