鹏华永平6个月定开债券 (015653.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-08-11总资产规模14.51亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0834元 (2026-02-13) 基金经理张羊城管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3809 / 7216)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

鹏华永平6个月定开债券(015653) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	14.86亿	99.63%
	(其中) 债券	14.86亿	99.63%
2	银行存款及结算备付金	556.49万	0.37%

加载中......