鹏华永平6个月定开债券 (015653.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理张羊城汪坤基金类型债券型成立日期2022-08-11总资产规模14.72亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1040元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3486 / 7525)
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鹏华永平6个月定开债券(015653) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-22	2023-12-22	0.0102 元	18.07亿	1,843.21万元	1.00%	1.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。