鹏华永平6个月定开债券 (015653.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-08-11总资产规模14.51亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0834元 (2026-02-13) 基金经理张羊城管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3809 / 7216)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

鹏华永平6个月定开债券(015653) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-22

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-22	2023-12-22	0.0102 元	18.07亿	1,843.21万元	1.00%	1.98%
2023-08-15	2023-08-15	0.01 元	21.60亿	2,160.35万元	0.98%	1.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。