汇安价值先锋混合A(015635) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-07-23 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-07-22 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-07-21 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-07-20 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-07-17 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-07-16 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-07-15 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-14 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-13 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-07-10 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-09 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-07-08 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-07 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-06 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-03 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-02 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-01 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-30 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-06-29 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-26 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-25 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-24 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-22 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-18 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-17 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-16 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-15 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-06-12 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-06-11 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-06-10 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-06-09 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-06-08 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-06-05 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-06-04 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-06-03 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-06-02 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-06-01 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-05-29 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-05-28 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-27 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-26 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-05-25 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-22 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-05-21 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-05-20 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-19 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-05-18 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-15 | 0.9409元 | 0.9409元 |