汇安价值先锋混合A(015635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-09-15 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-09-14 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-09-11 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-09-10 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-09-09 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-09-08 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-09-07 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-09-04 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-09-03 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-09-02 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-09-01 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-08-31 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-08-28 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-08-27 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-08-26 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-08-25 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-08-24 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-08-21 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-08-20 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-08-19 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-08-18 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-08-17 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-08-14 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-08-13 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-08-12 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-08-11 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-08-10 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-08-07 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-08-06 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-08-05 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-08-04 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-08-03 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-07-31 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-07-30 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-07-29 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-07-28 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-07-27 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-07-24 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-07-23 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-07-22 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-07-21 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-07-20 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-07-17 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-07-16 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-07-15 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-14 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-13 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-07-10 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-09 | 1.1632元 | 1.1632元 |