汇安价值先锋混合A(015635) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.86元 | 3,239.36万 | 3,786.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 3,160.22万 | 4,858.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 3,350.61万 | 4,988.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 3,434.80万 | 5,178.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 5,439.67万 | 7,682.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 5,169.19万 | 7,797.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,720.34万 | 7,913.05万元 | -- |