汇安价值先锋混合A(015635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-03-12 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-03-11 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-03-10 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-03-09 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-03-06 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-03-05 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-03-04 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-03-03 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-03-02 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-02-27 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-02-26 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-02-25 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-02-24 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-02-13 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-02-12 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-02-11 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-02-10 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-02-09 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-02-06 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-02-05 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-02-04 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-02-03 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-02-02 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-01-30 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-01-29 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-01-28 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-01-27 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-01-26 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-01-23 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-01-22 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-01-21 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-01-20 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-01-19 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-01-16 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-01-15 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-01-14 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-01-13 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-01-12 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-01-09 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-01-08 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-01-07 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-01-06 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-01-05 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2025-12-31 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2025-12-30 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2025-12-29 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2025-12-26 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2025-12-25 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2025-12-24 | 0.7862元 | 0.7862元 |