汇安价值先锋混合A(015635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-01-13 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-01-12 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-01-09 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-01-08 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-01-07 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-01-06 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-01-05 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2025-12-31 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2025-12-30 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2025-12-29 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2025-12-26 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2025-12-25 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2025-12-24 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2025-12-23 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2025-12-22 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2025-12-19 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2025-12-18 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2025-12-17 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2025-12-16 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2025-12-15 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2025-12-12 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2025-12-11 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2025-12-10 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2025-12-09 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2025-12-08 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2025-12-05 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2025-12-04 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2025-12-03 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2025-12-02 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2025-12-01 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2025-11-28 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2025-11-27 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2025-11-26 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2025-11-25 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2025-11-24 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2025-11-21 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2025-11-20 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2025-11-19 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2025-11-18 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2025-11-17 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2025-11-14 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2025-11-13 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2025-11-12 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2025-11-11 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2025-11-10 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2025-11-07 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2025-11-06 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2025-11-05 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2025-11-04 | 0.7908元 | 0.7908元 |