估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安价值先锋混合A
(015635.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
吴尚伟
基金类型
混合型
成立日期
2022-09-29
总资产规模
2,453.83万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8515
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
472.38%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.98%
(8140 / 9452)
相关基金:
主从基金:
汇安价值先锋混合C
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汇安价值先锋混合A(015635) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
汇安价值先锋混合型证券投资基金
基金简称
汇安价值先锋混合
基金主代码
015635
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-09-29
总份额
2,271.47万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
汇安价值先锋混合A
汇安价值先锋混合C
子基金场内简称
子基金代码
015635
015636
子基金份额
2,007.55万
份
(
2026-06-30
)
263.92万
份
(
2026-06-30
)