汇安价值先锋混合A(015635) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.27万元 | 1.20% | 3.54万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 65.18万元 | 1.20% | 10.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 35.55万元 | 1.20% | 5.92万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |