汇安价值先锋混合A(015635) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,116.74万 | 91.31% |
| (其中) 股票 | 2,116.74万 | 91.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 160.77万 | 6.94% |
| 3 | 其他资产 | 40.56万 | 1.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,554.92万 | 67.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268.09万 | 11.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.25万 | 1.22% |
| 批发和零售业 | 10.05万 | 0.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.02%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 138.99万 | 6.00% |
| 通讯业务 | 53.37万 | 2.30% |
| 信息技术 | 34.28万 | 1.48% |
| 日常消费品 | 28.78万 | 1.24% |
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