汇安价值先锋混合A(015635) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,190.27万 | 67.83% |
| (其中) 股票 | 2,190.27万 | 67.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,015.10万 | 31.44% |
| 3 | 其他资产 | 23.74万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 984.72万 | 30.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 384.17万 | 11.90% |
| 金融业 | 68.40万 | 2.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.40万 | 1.00% |
| 租赁和商务服务业 | 31.26万 | 0.97% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.35%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 419.49万 | 12.99% |
| 通讯业务 | 155.96万 | 4.83% |
| 日常消费品 | 85.54万 | 2.65% |
| 原材料 | 28.34万 | 0.88% |
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