平安添润债券C(015626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-08-24 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-08-21 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-08-20 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-08-19 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-08-18 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-08-17 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-08-14 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-13 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-12 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-08-11 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-10 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-08-07 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-06 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-05 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-08-04 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-03 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-31 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-30 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-29 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-28 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-07-27 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-24 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-23 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-22 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-21 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-20 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-17 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-16 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-15 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-07-14 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-13 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-07-10 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-07-09 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-08 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-07 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-06 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-07-03 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-02 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-01 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-30 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-29 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-26 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-25 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-24 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-23 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-22 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-06-18 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-17 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-16 | 1.1796元 | 1.1796元 |