估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安添润债券C
(015626.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
曾小丽
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-17
总资产规模
9.44亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1862
元
(
2026-05-19
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.99%
(777 / 7294)
相关基金:
主从基金:
平安添润债券(015625)
、
平安添润债券E
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平安添润债券C(015626) - 历史资产组合