估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安添润债券C
(015626.jj )
申
基金经理
曾小丽
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-17
总资产规模
6.66亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1650
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.13%
(1149 / 7430)
相关基金:
主从基金:
平安添润债券A
、
平安添润债券E
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
平安添润债券C(015626) - 基金投资策略和运作
暂无数据