平安添润债券C(015626) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 4.47亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2.76亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.17亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 7,485.93万 | 6,781.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 9,705.49万 | 8,892.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.39亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.84亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,387.94万 | 8,905.27万元 | -- |