平安添润债券C (015626.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曾小丽基金类型债券型成立日期2022-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1846元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (772 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添润债券(015625) 、平安添润债券E |
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平安添润债券C(015626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-15 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-14 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-13 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-12 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-11 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-08 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-07 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-05-06 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-30 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-29 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-28 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-27 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-24 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-23 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-22 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-04-21 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-20 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-17 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-16 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-15 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-14 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-13 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-10 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-09 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-08 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-07 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-03 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-02 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-01 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-03-31 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-30 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-03-27 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-26 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-25 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-24 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-23 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-20 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-19 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-18 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-17 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-03-16 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-03-13 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-12 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-11 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-10 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-09 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-06 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-03-05 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-04 | 1.1799元 | 1.1799元 |