平安添润债券C(015626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-19 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-18 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-17 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-03-16 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-03-13 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-12 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-11 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-10 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-09 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-06 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-03-05 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-04 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-03 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-03-02 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-02-27 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-02-26 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-02-25 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-02-24 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-02-13 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-02-12 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-02-11 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-02-10 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-02-09 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-02-06 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-02-05 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-02-04 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-02-03 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-02-02 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-01-30 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-01-29 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-01-28 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-01-27 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-01-26 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-01-23 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-01-22 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-01-21 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-20 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-19 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-01-16 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-15 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-01-14 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-01-13 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-01-12 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-01-09 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-01-08 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-01-07 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-01-06 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-01-05 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-12-31 | 1.1699元 | 1.1699元 |