平安添润债券C (015626.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曾小丽基金类型债券型成立日期2022-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1866元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (739 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添润债券(015625) 、平安添润债券E |
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平安添润债券C(015626) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |