平安添润债券A(015625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-08 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-07-07 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-07-06 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-03 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-02 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-07-01 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-30 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-29 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-26 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-25 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-24 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-23 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-22 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-18 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-06-17 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-16 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-15 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-12 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-11 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-10 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-06-09 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-06-08 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-06-05 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-04 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-03 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-02 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-01 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-29 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-28 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-27 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-26 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-25 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-05-22 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-21 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-20 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-19 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-18 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-15 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-14 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-13 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-05-12 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-11 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-08 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-07 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-06 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-30 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-29 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-28 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-04-27 | 1.1979元 | 1.1979元 |