平安添润债券A(015625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-24 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-21 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-20 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-08-19 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-08-18 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-17 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-14 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-08-13 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-08-12 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-08-11 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-08-10 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-07 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-08-06 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-08-05 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-08-04 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-08-03 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-31 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-30 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-29 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-28 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-27 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-24 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-23 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-22 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-21 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-07-20 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-07-17 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-16 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-15 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-14 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-07-13 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-10 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-09 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-08 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-07-07 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-07-06 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-03 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-02 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-07-01 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-30 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-29 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-26 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-25 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-24 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-23 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-22 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-18 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-06-17 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-16 | 1.1930元 | 1.1930元 |