平安添润债券A(015625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-27 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-03-26 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-03-25 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-24 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-23 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-20 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-19 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-03-18 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-17 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-16 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-03-13 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-03-12 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-11 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-03-10 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-03-09 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-03-06 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-03-05 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-04 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-03 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-02 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-02-27 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-02-26 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-02-25 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-02-24 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-02-13 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-02-12 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-02-11 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-02-10 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-02-09 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-02-06 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-02-05 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-02-04 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-02-03 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-02-02 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-01-30 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-01-29 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-01-28 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-01-27 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-01-26 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-01-23 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-01-22 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-01-21 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-01-20 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-01-19 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-01-16 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-01-15 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-01-14 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-01-13 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-01-12 | 1.1942元 | 1.1942元 |