平安添润债券A(015625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-20 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-19 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-18 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-15 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-14 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-13 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-05-12 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-11 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-08 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-07 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-06 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-30 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-29 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-28 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-04-27 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-24 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-23 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-22 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-04-21 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-04-20 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-04-17 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-16 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-04-15 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-14 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-13 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-10 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-09 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-08 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-07 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-03 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-02 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-01 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-31 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-30 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-27 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-03-26 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-03-25 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-24 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-23 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-20 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-19 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-03-18 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-17 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-16 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-03-13 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-03-12 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-11 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-03-10 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-03-09 | 1.1909元 | 1.1909元 |