平安添润债券A(015625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-01-29 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-01-28 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-01-27 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-01-26 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-01-23 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-01-22 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-01-21 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-01-20 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-01-19 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-01-16 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-01-15 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-01-14 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-01-13 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-01-12 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-01-09 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-01-08 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-01-07 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-01-06 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-01-05 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-31 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-12-30 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-12-29 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-12-26 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-12-25 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-12-24 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-12-23 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-12-22 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-12-19 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-12-18 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-12-17 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-12-16 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-12-15 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-12-12 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-11 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-12-10 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-12-09 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-08 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-12-05 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-12-04 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-12-03 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-02 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-01 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-11-28 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-11-27 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-11-26 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-11-25 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-11-24 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-11-21 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-11-20 | 1.1777元 | 1.1777元 |