平安添润债券A(015625) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 27.75亿 | 23.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 10.93亿 | 9.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 9,369.21万 | 8,275.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 8,730.29万 | 7,853.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 8,921.36万 | 8,124.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.27亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.31亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,977.51万 | 1,866.28万元 | -- |