平安添润债券A(015625) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 40.97万元 | 0.50% | 8.19万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-01-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 98.46万元 | 0.50% | 19.69万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 35.77万元 | 0.50% | 7.15万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |