平安添润债券A(015625) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-12-10 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-12-09 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-08 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-12-05 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-12-04 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-12-03 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-02 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-01 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-11-28 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-11-27 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-11-26 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-11-25 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-11-24 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-11-21 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-11-20 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-11-19 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-11-18 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-11-17 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-11-14 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-11-13 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-11-12 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-11-11 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-11-10 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-11-07 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-11-06 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-11-05 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-11-04 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-11-03 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-10-31 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-10-30 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-10-29 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-10-28 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-10-27 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-10-24 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-10-23 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-10-22 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-10-21 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-10-20 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-10-17 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-10-16 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-10-15 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-10-14 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-10-13 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-10-10 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-10-09 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-09-30 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-09-29 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-09-26 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-09-25 | 1.1679元 | 1.1679元 |