平安添润债券A(015625) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.58亿 | 15.46% |
| (其中) 股票 | 2.58亿 | 15.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.66亿 | 81.76% |
| (其中) 债券 | 13.66亿 | 81.76% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,270.12万 | 1.36% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 885.10万 | 0.53% |
| 5 | 其他资产 | 1,491.44万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.35亿 | 8.05% |
| 金融业 | 2,796.06万 | 1.67% |
| 采矿业 | 2,174.36万 | 1.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 778.73万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 520.97万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 455.08万 | 0.27% |
| 建筑业 | 327.05万 | 0.20% |
| 房地产业 | 237.88万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 56.80万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.01%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,065.47万 | 0.64% |
| 非周期性消费品 | 1,042.09万 | 0.62% |
| 电信服务 | 992.70万 | 0.59% |
| 信息科技 | 463.90万 | 0.28% |
| 金融 | 456.44万 | 0.27% |
| 医疗 | 376.14万 | 0.23% |
| 地产业 | 340.80万 | 0.20% |
| 能源 | 135.11万 | 0.08% |
| 工业 | 106.38万 | 0.06% |
| 公用事业 | 51.26万 | 0.03% |
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