平安添润债券A(015625) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.19亿 | 12.74% |
| (其中) 股票 | 8.19亿 | 12.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 55.69亿 | 86.66% |
| (其中) 债券 | 55.69亿 | 86.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,906.64万 | 0.45% |
| 4 | 其他资产 | 926.63万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.46亿 | 8.49% |
| 金融业 | 1.45亿 | 2.25% |
| 采矿业 | 4,817.26万 | 0.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,378.06万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 860.01万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 701.19万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.63%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 2,217.42万 | 0.35% |
| 信息科技 | 1,805.33万 | 0.28% |
| 非周期性消费品 | 37.10万 | 0.006% |
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