平安添润债券A(015625) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.50亿 | 10.57% |
| (其中) 股票 | 8.50亿 | 10.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 71.03亿 | 88.26% |
| (其中) 债券 | 71.03亿 | 88.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,786.50万 | 0.47% |
| 4 | 其他资产 | 5,630.16万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.64亿 | 5.77% |
| 金融业 | 1.19亿 | 1.48% |
| 采矿业 | 7,052.45万 | 0.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,173.52万 | 0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,229.92万 | 0.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 874.95万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 838.19万 | 0.10% |
| 房地产业 | 227.51万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.53%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 5,487.59万 | 0.68% |
| 非周期性消费品 | 3,275.06万 | 0.41% |
| 原材料 | 2,727.51万 | 0.34% |
| 周期性消费品 | 350.81万 | 0.04% |
| 医疗 | 229.88万 | 0.03% |
| 能源 | 222.91万 | 0.03% |
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