广发集祥债券C (015607.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴敌林英睿基金类型债券型成立日期2022-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0095元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (7037 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集祥债券(015606) |
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广发集祥债券C(015607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-10 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-08 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-05 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-03 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-02 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-01 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-29 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-28 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-27 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-25 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-21 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-20 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-19 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-18 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-15 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-14 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-13 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-12 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-11 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-08 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-06 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-30 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-29 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-28 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-27 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-24 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-23 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-22 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-21 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-20 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-17 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-15 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-14 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-10 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-09 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-08 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-07 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-03 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-02 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-01 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-31 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-30 | 1.0380元 | 1.0380元 |