广发集祥债券C (015607.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴敌林英睿基金类型债券型成立日期2022-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0139元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (6996 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集祥债券(015606) |
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广发集祥债券C(015607) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 1.08亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 8,196.35万 | 7,905.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.28亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 6,140.33万 | 5,775.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6,737.41万 | 6,483.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 7,847.13万 | 7,554.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 9,937.44万 | 9,611.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,459.71万 | 4,431.35万元 | -- |