广发集祥债券C(015607) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.28亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 6,140.33万 | 5,775.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6,737.41万 | 6,483.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 7,847.13万 | 7,554.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 9,937.44万 | 9,611.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,459.71万 | 4,431.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 4,313.81万 | 4,441.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,312.76万 | 4,434.26万元 | -- |