广发集祥债券C (015607.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴敌林英睿基金类型债券型成立日期2022-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0139元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (6996 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集祥债券(015606) |
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广发集祥债券C(015607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-28 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-27 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-23 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-22 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-21 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-20 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-16 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-15 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-13 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-10 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-08 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-07 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-03 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-01 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-30 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-26 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-25 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-22 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-18 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-17 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-16 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-15 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-12 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-10 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-08 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-05 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-03 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-02 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-01 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-29 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-28 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-27 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-25 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-21 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-20 | 1.0249元 | 1.0249元 |