广发集祥债券C(015607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-04 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-03 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-02 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-02-27 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-26 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-25 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-02-24 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-02-13 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-02-12 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-02-11 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-02-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-02-09 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-06 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-02-05 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-04 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-02-03 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-02 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-30 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-29 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-28 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-27 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-26 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-23 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-22 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-21 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-20 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-19 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-16 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-15 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-14 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-13 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-01-09 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-08 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-01-07 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-06 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-05 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-31 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-30 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-29 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-26 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-25 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-24 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-23 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-22 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-19 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-18 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-17 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-16 | 1.0812元 | 1.0812元 |