广发集祥债券C (015607.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴敌林英睿基金类型债券型成立日期2022-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0423元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6792 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集祥债券(015606) |
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广发集祥债券C(015607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-12 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-11 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-08 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-06 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-30 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-29 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-28 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-27 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-24 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-23 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-22 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-21 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-20 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-17 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-15 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-14 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-10 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-09 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-08 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-07 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-03 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-02 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-01 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-31 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-30 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-27 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-26 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-25 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-24 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-23 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-20 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-19 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-17 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-16 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-13 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-12 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-11 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-10 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-09 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-06 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-05 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-04 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-03 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-02 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-02-27 | 1.0920元 | 1.0920元 |