广发集祥债券C (015607.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴敌林英睿基金类型债券型成立日期2022-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0423元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6792 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集祥债券(015606) |
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广发集祥债券C(015607) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.26% | 95.74% | 422.00 | 35.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.56% | 98.44% | 303.00 | 49.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.77% | 96.23% | 261.00 | 51.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.20% | 99.80% | 210.00 | 32.19万元 | -- |