广发集祥债券C (015607.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴敌林英睿基金类型债券型成立日期2022-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0139元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (6996 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集祥债券(015606) |
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广发集祥债券C(015607) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |