估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
广发集祥债券C
(015607.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
吴敌
林英睿
基金类型
债券型
成立日期
2022-08-05
总资产规模
8,196.35万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0423
元
(
2026-05-13
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.10%
(6792 / 7294)
相关基金:
主从基金:
广发集祥债券(015606)
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广发集祥债券C(015607) - 历史资产组合