广发集祥债券C (015607.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴敌林英睿基金类型债券型成立日期2022-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0423元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6796 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集祥债券(015606) |
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广发集祥债券C(015607) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | -0.33% | -5.05% | -0.20% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.77% |
| 2025 | -0.37% | 0.30% | 0.53% | -0.19% | -0.13% | 0.37% | 0.43% | 1.03% | 0.83% | 1.38% | 1.10% | 0.43% | 5.86% |
| 2024 | -1.49% | 1.40% | 0.24% | 0.40% | 0.33% | -0.87% | -0.25% | -0.78% | 4.70% | -0.44% | 1.79% | 1.37% | 6.43% |
| 2023 | 0.07% | 0.26% | 0.30% | 0.63% | 0.48% | 0.30% | 0.05% | -0.59% | -0.19% | -0.73% | 0.09% | -0.42% | 0.24% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.24% | -0.46% | 0.17% | -1.08% | -0.52% | -3.09% |