广发集祥债券A(015606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-20 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-19 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-18 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-17 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-08-14 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-13 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-08-11 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-07 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-06 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-05 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-04 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-08-03 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-31 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-30 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-23 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-22 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-21 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-20 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-17 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-16 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-15 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-14 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-13 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-10 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-09 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-08 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-07 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-06 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-02 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-01 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-30 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-29 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-26 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-25 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-24 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-23 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-22 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-18 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-16 | 1.0421元 | 1.0421元 |