广发集祥债券A(015606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-05 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-04 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-03 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-02 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-27 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-26 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-25 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-02-24 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-02-13 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-12 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-02-11 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-10 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-09 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-02-06 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-02-05 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-02-04 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-02-03 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-02 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-30 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-29 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-28 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-27 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-26 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-01-23 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-01-22 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-21 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-01-20 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-19 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-16 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-15 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-14 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-13 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-01-12 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-09 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-08 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-07 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-01-06 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-05 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-31 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-30 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-29 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-26 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-25 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-24 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-23 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-22 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-12-19 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-12-18 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-17 | 1.0961元 | 1.0961元 |