广发集祥债券A(015606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-16 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-15 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-12 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-11 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-10 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-09 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-08 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-05 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-04 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-03 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-02 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-06-01 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-29 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-28 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-27 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-26 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-25 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-22 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-21 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-20 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-19 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-18 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-15 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-14 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-13 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-11 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-08 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-07 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-06 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-30 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-29 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-28 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-27 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-24 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-23 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-22 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-21 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-20 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-16 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-15 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-14 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-13 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-10 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-09 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-08 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-07 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-03 | 1.0505元 | 1.0505元 |