广发集祥债券A(015606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-15 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-14 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-13 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-10 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-09 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-08 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-07 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-03 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-02 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-01 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-31 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-30 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-27 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-26 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-25 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-03-23 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-20 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-19 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-18 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-17 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-16 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-13 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-12 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-11 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-10 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-09 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-06 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-05 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-04 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-03 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-02 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-27 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-26 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-25 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-02-24 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-02-13 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-12 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-02-11 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-10 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-09 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-02-06 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-02-05 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-02-04 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-02-03 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-02 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-30 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-29 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-28 | 1.1065元 | 1.1065元 |