广发集祥债券A(015606) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-22 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-21 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-20 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-17 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-16 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-15 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-14 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-13 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-10 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-09 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-08 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-07 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-06 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-02 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-01 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-30 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-29 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-26 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-25 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-24 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-23 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-22 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-18 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-16 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-15 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-12 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-11 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-10 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-09 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-08 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-05 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-04 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-03 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-02 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-06-01 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-29 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-28 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-27 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-26 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-25 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-22 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-21 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-20 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-19 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-18 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-15 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-14 | 1.0495元 | 1.0495元 |