广发集祥债券A(015606) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,952.91万 | 12.57% |
| (其中) 股票 | 3,952.91万 | 12.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.33亿 | 74.18% |
| (其中) 债券 | 2.33亿 | 74.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,616.96万 | 11.50% |
| 4 | 其他资产 | 552.76万 | 1.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,086.66万 | 6.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 646.72万 | 2.06% |
| 金融业 | 364.26万 | 1.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157.90万 | 0.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 105.56万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.40万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 72.10万 | 0.23% |
| 采矿业 | 63.95万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.91万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.57万 | 0.07% |
| 建筑业 | 21.78万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 15.15万 | 0.05% |
| 房地产业 | 6.25万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.53万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.89%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 140.72万 | 0.45% |
| 非日常生活消费品 | 139.45万 | 0.44% |
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