广发集祥债券A(015606) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,326.05万 | 18.48% |
| (其中) 股票 | 4,326.05万 | 18.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.90亿 | 81.10% |
| (其中) 债券 | 1.90亿 | 81.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 81.05万 | 0.35% |
| 4 | 其他资产 | 16.94万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.44%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,075.19万 | 8.86% |
| 租赁和商务服务业 | 135.86万 | 0.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.03%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2,115.00万 | 9.03% |
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