广发集祥债券A(015606) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.53亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.32亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.51亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.62亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.37亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5,454.02万 | 5,383.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 6,799.62万 | 6,960.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,721.67万 | 9,944.43万元 | -- |