国联安上证商品ETF联接C (015577.jj ) 上证商品 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6506元 (2026-03-31) 基金经理黄欣沈晔管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率13.20% (1637 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安上证商品ETF联接A目标基金: 国联安上证商品ETF |
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国联安上证商品ETF联接C(015577) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.50元 | 3,580.16万 | 2,390.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 1,788.64万 | 1,304.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 917.68万 | 829.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,171.62万 | 1,087.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,038.18万 | 959.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 1,254.43万 | 1,076.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,254.81万 | 2,123.77万元 | -- |