国联安上证商品ETF联接C (015577.jj ) 上证商品 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣沈晔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6668元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率12.91% (2206 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安上证商品ETF联接(257060)目标基金: 国联安上证商品ETF(510170) |
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国联安上证商品ETF联接C(015577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-05-28 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-05-27 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-05-26 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-05-25 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-05-22 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-05-21 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-05-20 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-05-19 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-05-18 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-05-15 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-05-14 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-05-13 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-05-12 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-05-11 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-05-08 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-05-07 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-05-06 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-04-30 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-04-29 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-04-28 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-04-27 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-04-24 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-04-23 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-04-22 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-04-21 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-04-20 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-04-17 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-04-16 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-04-15 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-04-14 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-04-13 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-04-10 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-04-09 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-04-08 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-04-07 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-04-03 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-04-02 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-04-01 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-03-31 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-03-30 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-03-27 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-03-26 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-03-25 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-03-24 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-03-23 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-03-20 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-03-19 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-03-18 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-03-17 | 1.7548元 | 1.7548元 |