国联安上证商品ETF联接C (015577.jj ) 上证商品 (半年) 申 | 基金经理黄欣沈晔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5420元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.81% (1566 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安上证商品ETF联接A目标基金: 国联安上证商品ETF |
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国联安上证商品ETF联接C(015577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-10-09 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-10-08 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-09-30 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-09-29 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-09-28 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-09-24 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-09-23 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-09-22 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-09-21 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-09-18 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-09-17 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-09-16 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-09-15 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-09-14 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-09-11 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-09-10 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-09-09 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-09-08 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-09-07 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-09-04 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-09-03 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-09-02 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-09-01 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-08-31 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-08-28 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-08-27 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-08-26 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-08-25 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-08-24 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-08-21 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-08-20 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-08-19 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-08-18 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-08-17 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-08-14 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-08-13 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-08-12 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-08-11 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-08-10 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-08-07 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-08-06 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-08-05 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-08-04 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-08-03 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-07-31 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-07-30 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-07-29 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-07-28 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-07-27 | 1.5674元 | 1.5674元 |