国联安上证商品ETF联接C (015577.jj ) 上证商品 (半年) 申 | 基金经理黄欣沈晔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6805元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率12.39% (1856 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安上证商品ETF联接A目标基金: 国联安上证商品ETF |
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国联安上证商品ETF联接C(015577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-08-20 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-08-19 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-08-18 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-08-17 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-08-14 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-08-13 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-08-12 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-08-11 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-08-10 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-08-07 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-08-06 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-08-05 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-08-04 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-08-03 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-07-31 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-07-30 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-07-29 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-07-28 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-07-27 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-07-24 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-07-23 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-07-22 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-07-21 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-07-20 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-07-17 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-07-16 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-07-15 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-07-14 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-07-13 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-07-10 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-07-09 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-07-08 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-07-07 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-07-06 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-07-03 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-07-02 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-07-01 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-06-30 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-06-29 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-06-26 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-06-25 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-06-24 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-06-23 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-06-22 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-06-18 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-06-17 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-06-16 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-06-15 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-06-12 | 1.6841元 | 1.6841元 |