国联安上证商品ETF联接C (015577.jj ) 上证商品 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6721元 (2026-04-01) 基金经理黄欣沈晔管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率13.56% (1683 / 5760) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安上证商品ETF联接A目标基金: 国联安上证商品ETF |
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国联安上证商品ETF联接C(015577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-03-31 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-03-30 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-03-27 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-03-26 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-03-25 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-03-24 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-03-23 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-03-20 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-03-19 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-03-18 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-03-17 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-03-16 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-03-13 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-03-12 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-03-11 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-03-10 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-03-09 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2026-03-06 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-03-05 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-03-04 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-03-03 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2026-03-02 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-02-27 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-02-26 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-02-25 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-02-24 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-02-13 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-02-12 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-02-11 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-02-10 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-02-09 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-02-06 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-02-05 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-02-04 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-02-03 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-02-02 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-01-30 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-01-29 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-01-28 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-01-27 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-01-26 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-01-23 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-01-22 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-01-21 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-01-20 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-01-19 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-01-16 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-01-15 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-01-14 | 1.6193元 | 1.6193元 |