国联安上证商品ETF联接C (015577.jj ) 上证商品 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣沈晔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6751元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率13.11% (2242 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安上证商品ETF联接(257060)目标基金: 国联安上证商品ETF(510170) |
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国联安上证商品ETF联接C(015577) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |