国联安上证商品ETF联接C (015577.jj ) 上证商品 (半年) 申 | 基金经理黄欣沈晔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5420元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.81% (1566 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安上证商品ETF联接A目标基金: 国联安上证商品ETF |
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国联安上证商品ETF联接C(015577) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.91万元 | 0.60% | 8,175.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 4.91万元 | 0.60% | 8,175.00元 | 0.10% |
| 2026-05-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-05-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-03-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-03-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.56万元 | 0.60% | 2,602.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.56万元 | 0.60% | 2,602.00元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.39万元 | 0.60% | 7,311.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.39万元 | 0.60% | 7,311.00元 | 0.10% |