国联安上证商品ETF联接C (015577.jj ) 上证商品 (半年) 申 | 基金经理黄欣沈晔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5522元 (2026-10-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% (1509 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安上证商品ETF联接A目标基金: 国联安上证商品ETF |
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国联安上证商品ETF联接C(015577) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.62亿 | 93.66% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,658.44万 | 5.93% |
| 3 | 其他资产 | 113.84万 | 0.41% |
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